キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億5471万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億84万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億3916万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -929 | -929 | 591 | -1,858 | -855 | 2,927 | 通期 | 1,632 | 78 | -2,517 | 1,710 | -1,155 | 3,388 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -508 | 742 | -68 | -533 | 4,058 | 通期 | 3,568 | -909 | -1,257 | 2,659 | -951 | 4,791 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,628 | -368 | 1,855 | -1,997 | -390 | 4,650 | 通期 | 2,689 | -1,379 | -1,188 | 1,310 | -1,186 | 4,911 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,945 | -598 | 2,163 | -2,543 | -629 | 4,534 | 通期 | 2,540 | 92 | -2,223 | 2,632 | -1,021 | 5,322 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,116 | -961 | 3,029 | -3,077 | -981 | 5,273 | 通期 | 2,869 | -950 | -1,779 | 1,918 | -2,064 | 5,460 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,199 | -1,153 | 3,288 | -3,352 | -1,334 | 5,395 | 通期 | 2,911 | -1,539 | 25 | 1,372 | -768 | 6,858 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,649 | -367 | 2,027 | -3,017 | -424 | 5,869 | 通期 | 2,555 | -827 | -1,898 | 1,729 | -759 | 6,698 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,835 | -417 | 2,386 | -3,252 | -590 | 5,839 | 通期 | 2,009 | -790 | -1,832 | 1,218 | -1,400 | 6,086 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,827 | -426 | 3,057 | -3,253 | -473 | 5,891 | 通期 | 2,839 | -901 | -1,855 | 1,938 | -1,176 | 6,171 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 17億974万
- 2017年3月（連） +55.52%
- 26億5907万
- 2018年3月（連） -50.74%
- 13億995万
- 2019年3月（連） +100.92%
- 26億3200万
- 2020年3月（連） -27.11%
- 19億1841万
- 2021年3月（連） -28.51%
- 13億7150万
- 2022年3月（連） +26.04%
- 17億2858万
- 2023年3月（連） -29.51%
- 12億1847万
- 2024年3月（連） +59.08%
- 19億3831万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.56%
- 2017年3月（連）
- 7.85%
- 2018年3月（連）
- 5.76%
- 2019年3月（連）
- 5.54%
- 2020年3月（連）
- 6.39%
- 2021年3月（連）
- 7.51%
- 2022年3月（連）
- 6.15%
- 2023年3月（連）
- 4.89%
- 2024年3月（連）
- 7.16%