アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156,175 | 875,220 |
| 減価償却費 | 1,684,396 | 1,737,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374 | 37,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,044 | -43,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,449 | 52,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,466 | -182,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,530 | -87,348 |
| 支払利息 | 159,489 | 131,393 |
| 為替差損益（△は益） | 1,402 | -1,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 571,874 | -25,756 |
| 固定資産除却損 | 66,965 | 3,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,303 | 4,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,901 | 417,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,892 | 396,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,495 | -540,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,694 | 339,188 |
| その他 | -173,414 | 161,757 |
| 小計 | 3,735,468 | 3,260,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,671 | 83,777 |
| 利息の支払額 | -162,444 | -134,804 |
| 法人税等の支払額 | -796,883 | -298,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,868,811 | 2,910,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033,474 | -1,428,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 586,870 | 28,841 |
| 固定資産の除却による支出 | -27,343 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490,311 | -225,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,384 | -13,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,655 | -36,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,489 | 25,038 |
| 貸付けによる支出 | -60,160 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 57,762 | 55,685 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,672 | -11,658 |
| 長期預り金の受入による収入 | 24,083 | 14,305 |
| その他 | -10,599 | 2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,396 | -1,539,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,020,000 | 6,302,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,478,712 | -6,077,493 |
| リース債務の返済による支出 | -31,489 | -27,033 |
| 社債の償還による支出 | -115,702 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -169,795 | -169,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,779,300 | 25,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,048 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,065 | 1,397,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,460,353 | 6,858,349 |
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