アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588,379 | 1,156,175 |
| 減価償却費 | 1,713,570 | 1,684,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,622 | -374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,962 | -5,044 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,317 | -27,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 332,292 | 41,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,096 | -92,530 |
| 支払利息 | 200,204 | 159,489 |
| 為替差損益（△は益） | -3,302 | 1,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -435,178 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 279,468 | 571,874 |
| 固定資産除却損 | 9,371 | 66,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,288 | 544,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,311 | -215,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,243 | -46,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,781 | 60,694 |
| その他 | -324,984 | -173,414 |
| 小計 | 3,372,894 | 3,735,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,101 | 92,671 |
| 利息の支払額 | -203,407 | -162,444 |
| 法人税等の支払額 | -718,198 | -796,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540,389 | 2,868,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,121 | -1,033,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,490 | 586,870 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -27,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,933 | -490,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,449 | -15,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 939,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,778 | -38,655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,484 | 61,489 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -60,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,369 | 57,762 |
| 長期預り金の返還による支出 | -35,808 | -4,672 |
| 長期預り金の受入による収入 | 52,621 | 24,083 |
| その他 | -9,556 | -10,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,617 | -950,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,633,000 | 6,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,523,390 | -7,478,712 |
| リース債務の返済による支出 | -39,609 | -31,489 |
| 社債の償還による支出 | -120,049 | -115,702 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -169,503 | -169,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,223,052 | -1,779,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,106 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,062 | 138,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,322,287 | 5,460,353 |
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