アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,775,677 | 1,588,379 |
| 減価償却費 | 1,795,513 | 1,713,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 440 | -1,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -757 | -7,962 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,709 | 58,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,062 | 332,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,087 | -89,096 |
| 支払利息 | 230,993 | 200,204 |
| 為替差損益（△は益） | 1,497 | -3,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -435,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 126,537 | 279,468 |
| 固定資産除却損 | 9,714 | 9,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,937 | 271,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,572 | -182,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,309 | 52,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,899 | -86,781 |
| その他 | 364,784 | -324,984 |
| 小計 | 3,757,985 | 3,372,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,314 | 89,101 |
| 利息の支払額 | -231,915 | -203,407 |
| 法人税等の支払額 | -932,658 | -718,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688,726 | 2,540,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136,184 | -936,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,405 | 162,490 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,529 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,609 | -121,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,367 | -15,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 939,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,495 | -18,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,432 | 21,484 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,188 | 53,369 |
| 長期預り金の返還による支出 | -274,320 | -35,808 |
| 長期預り金の受入による収入 | 9,257 | 52,621 |
| その他 | 5,221 | -9,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,771 | 91,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,828,000 | 5,633,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,587,618 | -7,523,390 |
| リース債務の返済による支出 | -37,429 | -39,609 |
| 社債の償還による支出 | -245,049 | -120,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | － |
| 配当金の支払額 | -141,549 | -169,503 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,040 | -2,223,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,492 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,422 | 411,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,911,225 | 5,322,287 |
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