アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,066,890 | 1,775,677 |
| 減価償却費 | 1,719,947 | 1,795,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,901 | 440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,232 | -757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,370 | 47,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,617 | -49,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,644 | -95,087 |
| 支払利息 | 264,607 | 230,993 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 1,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,873 | 126,537 |
| 固定資産除却損 | 7,878 | 9,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,260 | -299,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,264 | -89,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,641 | -201,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,712 | 140,899 |
| その他 | 278,086 | 364,784 |
| 小計 | 4,052,938 | 3,757,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,461 | 95,314 |
| 利息の支払額 | -263,363 | -231,915 |
| 法人税等の支払額 | -325,254 | -932,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,781 | 2,688,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,804 | -1,136,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,498 | 44,405 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,019 | -3,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,075 | -49,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,707 | -24,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,168 | -4,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,057 | 5,432 |
| 貸付けによる支出 | -61,500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 96,371 | 51,188 |
| 長期預り金の返還による支出 | -16,734 | -274,320 |
| 長期預り金の受入による収入 | 24,561 | 9,257 |
| その他 | -186 | 5,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,702 | -1,378,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,746,000 | 5,828,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,122,757 | -6,587,618 |
| リース債務の返済による支出 | -64,815 | -37,429 |
| 社債の償還による支出 | -370,049 | -245,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -893 |
| 配当金の支払額 | -141,363 | -141,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,826 | -1,188,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,530 | 120,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,790,802 | 4,911,225 |
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