アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,121 | 2,066,890 |
| 減価償却費 | 1,734,401 | 1,719,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,081 | -5,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,927 | -2,232 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 96,828 | 55,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,950 | -24,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,934 | -103,644 |
| 支払利息 | 341,638 | 264,607 |
| 為替差損益（△は益） | -1,259 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 889,272 | -24,873 |
| 固定資産除却損 | 18,773 | 7,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,316 | -182,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,477 | -42,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,952 | 245,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,903 | -199,712 |
| その他 | -404,435 | 278,086 |
| 小計 | 2,790,349 | 4,052,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,016 | 103,461 |
| 利息の支払額 | -332,604 | -263,363 |
| 法人税等の支払額 | -906,149 | -325,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,610 | 3,567,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,788 | -896,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,439,746 | 28,498 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,476 | -1,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,991 | -54,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,555 | -13,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,108 | -31,168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,100 | 17,057 |
| 貸付けによる支出 | -153,108 | -61,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,277 | 96,371 |
| 長期預り金の返還による支出 | -154,306 | -16,734 |
| 長期預り金の受入による収入 | 99,992 | 24,561 |
| その他 | 1,357 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,139 | -908,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,293,000 | 6,746,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,467,510 | -7,122,757 |
| リース債務の返済による支出 | -66,986 | -64,815 |
| 社債の償還による支出 | -410,049 | -370,049 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -341 |
| 配当金の支払額 | -141,679 | -141,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516,725 | -1,256,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,259 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,715 | 1,402,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388,272 | 4,790,802 |
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