アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,749,797 | 616,121 |
| 減価償却費 | 1,739,172 | 1,734,401 |
| のれん償却額 | 7,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,078 | 5,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,628 | 8,927 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,371 | 96,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,835 | 66,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,968 | -79,934 |
| 支払利息 | 374,512 | 341,638 |
| 為替差損益（△は益） | -2,526 | -1,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -527 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,790 | 889,272 |
| 固定資産除却損 | 14,533 | 18,773 |
| 保険解約損益（△は益） | -214,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,403 | 185,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,769 | -39,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,086 | -455,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 401,194 | -190,903 |
| その他 | 79,657 | -404,435 |
| 小計 | 4,194,076 | 2,790,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,037 | 80,016 |
| 利息の支払額 | -370,219 | -332,604 |
| 保険金の受取額 | 214,698 | － |
| 法人税等の支払額 | -652,883 | -906,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,454,710 | 1,631,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080,740 | -971,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,392 | 1,439,746 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,900 | -2,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,747 | -182,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,200 | -13,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,224 | -130,108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,352 | 19,100 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -153,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,735 | 126,277 |
| 長期預り金の返還による支出 | -260,569 | -154,306 |
| 長期預り金の受入による収入 | 60,503 | 99,992 |
| その他 | 30,402 | 1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,466 | 78,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,025,000 | 7,293,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,154,305 | -9,467,510 |
| リース債務の返済による支出 | -56,435 | -66,986 |
| 社債の償還による支出 | -450,049 | -410,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | － |
| 配当金の支払額 | -113,629 | -141,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,763,224 | -2,516,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,526 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,545 | -805,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,193,988 | 3,388,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
