アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,520,936 | 1,749,797 |
| 減価償却費 | 1,671,787 | 1,739,172 |
| のれん償却額 | 11,000 | 7,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,171 | -11,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,672 | 12,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,416,082 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 40,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,358,944 | -56,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,569 | -68,968 |
| 支払利息 | 431,023 | 374,512 |
| 社債発行費 | 41,329 | － |
| 為替差損益（△は益） | -820 | -2,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 323,317 | 16,790 |
| 固定資産除却損 | 19,770 | 14,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,199 | － |
| 会員権評価損 | 4,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -196,616 | -214,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,139 | 82,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,113 | -38,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,273 | 69,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,053 | 401,194 |
| その他 | -78,390 | 79,657 |
| 小計 | 3,932,268 | 4,194,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,826 | 69,037 |
| 利息の支払額 | -419,293 | -370,219 |
| 保険金の受取額 | 196,616 | 214,698 |
| 法人税等の支払額 | -861,616 | -652,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,932,800 | 3,454,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -873,143 | -1,080,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183,718 | 33,392 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,639 | -2,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,312 | -131,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,172 | -43,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,692 | -17,224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,215 | 17,352 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -42,365 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,036 | 107,735 |
| 長期預り金の返還による支出 | -95,913 | -260,569 |
| 長期預り金の受入による収入 | 38,443 | 60,503 |
| その他 | -7,225 | 30,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,049 | -1,346,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,735,000 | 7,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,166,984 | -8,154,305 |
| リース債務の返済による支出 | -44,597 | -56,435 |
| 社債の発行による収入 | 794,670 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,243,329 | -450,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -544 | -304 |
| 配当金の支払額 | -113,700 | -113,629 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,112,986 | -1,763,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | 2,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,585 | 347,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,442 | 4,193,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
