アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,730,750 | 1,520,936 |
| 減価償却費 | 1,820,221 | 1,671,787 |
| のれん償却額 | 172,444 | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,195 | 10,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,022 | 5,672 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,408 | -1,416,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,969 | 13,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,358,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,791 | -84,569 |
| 支払利息 | 505,343 | 431,023 |
| 社債発行費 | 44,079 | 41,329 |
| 為替差損益（△は益） | -589 | -820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,452 | 323,317 |
| 固定資産除却損 | 79,730 | 19,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,067 | 13,199 |
| 会員権評価損 | 10,622 | 4,000 |
| 保険解約損益（△は益） | -295,293 | -196,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,965 | -86,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,167 | 17,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,129 | 398,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,001 | -45,053 |
| その他 | 2,330 | -78,390 |
| 小計 | 3,813,523 | 3,932,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,839 | 84,826 |
| 利息の支払額 | -498,618 | -419,293 |
| 保険金の受取額 | 295,293 | 196,616 |
| 法人税等の支払額 | -943,357 | -861,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,772,679 | 2,932,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,126 | -873,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,998 | 183,718 |
| 固定資産の除却による支出 | -18,668 | -5,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,832 | -63,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,336 | -48,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,842 | -14,692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,080 | 10,215 |
| 会員権の償還による収入 | 16,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -79,700 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -47,750 | -42,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,965 | 91,036 |
| 長期預り金の返還による支出 | -85,819 | -95,913 |
| 長期預り金の受入による収入 | 34,848 | 38,443 |
| その他 | -1,695 | -7,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,377 | -787,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -615,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,160,000 | 10,735,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,930,285 | -12,166,984 |
| リース債務の返済による支出 | -58,353 | -44,597 |
| 社債の発行による収入 | 1,205,920 | 794,670 |
| 社債の償還による支出 | -509,080 | -1,243,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -544 |
| 配当金の支払額 | -113,512 | -113,700 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,863,862 | -2,112,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 589 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,971 | 33,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,812,857 | 3,846,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
