アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,324,597 | 1,730,750 |
| 減価償却費 | 1,896,746 | 1,820,221 |
| のれん償却額 | 333,889 | 172,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,213 | -9,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,346 | 28,022 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -8,502 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -51,594 | － |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,654 | -63,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,086 | 17,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,566 | -105,791 |
| 支払利息 | 555,317 | 505,343 |
| 社債発行費 | － | 44,079 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,213 | -52,452 |
| 固定資産除却損 | 9,463 | 79,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,816 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,196 | 1,067 |
| 会員権評価損 | － | 10,622 |
| 違約金収入 | -100,000 | － |
| 受取補償金 | -107,013 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -170,592 | -295,293 |
| 災害損失 | 46,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -863,993 | 137,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,106 | -149,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,574 | -108,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,626 | 46,001 |
| その他 | -27,016 | 2,330 |
| 小計 | 2,783,528 | 3,813,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,619 | 105,839 |
| 利息の支払額 | -564,135 | -498,618 |
| 補償金の受取額 | 107,013 | － |
| 保険金の受取額 | 170,592 | 295,293 |
| 違約金の受取額 | 100,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -98,455 | － |
| 法人税等の支払額 | -429,372 | -943,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170,790 | 2,772,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,772 | -734,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,061 | 116,998 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,259 | -18,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,319 | -84,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316,099 | -62,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,685 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,738 | -23,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,176 | 17,080 |
| 会員権の取得による支出 | -60,000 | － |
| 会員権の償還による収入 | － | 16,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -79,700 |
| 貸付けによる支出 | -32,090 | -47,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,271 | 112,965 |
| 長期預り金の返還による支出 | -78,626 | -85,819 |
| 長期預り金の受入による収入 | 71,224 | 34,848 |
| その他 | -6,221 | -1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395,707 | -340,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | -615,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,534,000 | 7,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,562,071 | -9,930,285 |
| リース債務の返済による支出 | － | -58,353 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,205,920 |
| 社債の償還による支出 | -731,280 | -509,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,263 | -52 |
| 配当金の支払額 | -112,888 | -113,512 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,002 | -2,863,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,005 | -430,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,905,833 | 4,243,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,243,828 | 3,812,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
