アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 723,103 | 1,324,597 |
| 減価償却費 | 1,886,949 | 1,896,746 |
| 減損損失 | 142,210 | － |
| のれん償却額 | 333,889 | 333,889 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,626 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,234 | 18,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,500 | -58,346 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 8,502 | -8,502 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 51,594 | -51,594 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,820 | 58,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,543 | 41,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,774 | -101,566 |
| 支払利息 | 580,363 | 555,317 |
| 為替差損益（△は益） | 548 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,957 | 18,213 |
| 固定資産除却損 | 173,869 | 9,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,930 | 5,196 |
| 違約金収入 | -136,466 | -100,000 |
| 受取補償金 | － | -107,013 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -170,592 |
| 災害損失 | 122,614 | 46,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,994 | -863,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,087 | -45,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,170 | -114,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,235 | 130,626 |
| その他 | 83,535 | -27,016 |
| 小計 | 4,057,229 | 2,783,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,909 | 101,619 |
| 利息の支払額 | -590,319 | -564,135 |
| 補償金の受取額 | － | 107,013 |
| 保険金の受取額 | － | 170,592 |
| 違約金の受取額 | 116,676 | 100,000 |
| 災害損失の支払額 | -35,724 | -98,455 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,360 | -429,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,655,410 | 2,170,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,476 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637,276 | -1,015,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,032 | 67,061 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,546 | -1,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,308 | -88,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,229 | -316,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,940 | -23,738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,857 | 18,176 |
| 会員権の取得による支出 | － | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -22,750 | -32,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,721 | 66,271 |
| 長期預り金の返還による支出 | -104,995 | -78,626 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,950 | 71,224 |
| その他 | -19,381 | -6,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,785,391 | -1,395,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,184,905 | 7,534,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,272,501 | -8,562,071 |
| 社債の償還による支出 | -731,280 | -731,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -562 | -1,263 |
| 配当金の支払額 | -113,272 | -112,888 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,289 | -1,437,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -548 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136,759 | -662,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,769,073 | 4,905,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,905,833 | 4,243,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
