アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 875,220 | 2,000,375 |
| 減価償却費 | 1,737,411 | 1,618,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,500 | -27,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,758 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,795 | 42,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182,485 | 25,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,348 | -90,532 |
| 支払利息 | 131,393 | 116,979 |
| 為替差損益（△は益） | -1,534 | -10,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,756 | 152,680 |
| 固定資産除却損 | 3,844 | 6,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,000 | 666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,358 | -467,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 396,392 | 155,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -540,940 | 464,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339,188 | -309,549 |
| その他 | 161,757 | -166,648 |
| 小計 | 3,260,075 | 3,512,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,777 | 94,258 |
| 利息の支払額 | -134,804 | -118,835 |
| 法人税等の支払額 | -298,230 | -932,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,910,818 | 2,555,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428,634 | -766,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,841 | 36,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,082 | -164,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,815 | -12,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 2,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,348 | -13,729 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,038 | 6,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,685 | 84,423 |
| 長期預り金の返還による支出 | -11,658 | -24,570 |
| 長期預り金の受入による収入 | 14,305 | 32,356 |
| その他 | 2,352 | -6,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,539,317 | -826,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,302,500 | 4,058,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,077,493 | -5,759,416 |
| リース債務の返済による支出 | -27,033 | -21,393 |
| 配当金の支払額 | -169,145 | -170,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,328 | -1,897,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,166 | 9,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397,996 | -160,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,858,349 | 6,698,171 |
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