アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,026,644 | 359,378 |
| 減価償却費 | 832,437 | 786,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -710 | -31,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,235 | -10,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163,916 | -3,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,536 | 15,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,036 | -46,556 |
| 支払利息 | 65,159 | 57,689 |
| 為替差損益（△は益） | 2,715 | -1,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,000 | 683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,359 | 7,216 |
| 固定資産除却損 | 3,408 | 2,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 652,347 | -235,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,179,027 | -2,834,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,535 | 545,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,538 | -542,085 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -345,010 | -286,729 |
| その他 | 610,044 | 126,102 |
| 小計 | -2,084,365 | -2,091,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,090 | 50,222 |
| 利息の支払額 | -67,449 | -59,370 |
| 法人税等の支払額 | -95,214 | -548,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,938 | -2,649,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,215,670 | -387,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119,578 | 17,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,282 | -36,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,976 | -5,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 1,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,367 | -3,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,349 | 2,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,415 | 40,200 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,863 | -7,594 |
| 長期預り金の受入による収入 | 776 | 15,453 |
| その他 | -12,564 | -4,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,605 | -367,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200,000 | 2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330,000 | 2,275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,056,372 | -2,962,486 |
| リース債務の返済による支出 | -13,572 | -12,324 |
| 配当金の支払額 | -168,775 | -169,897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,287,780 | 2,026,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,028 | 832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,792 | -989,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,858,349 | 5,869,199 |
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