アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,378 | 158,492 |
| 減価償却費 | 786,458 | 734,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,821 | -347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,306 | -3,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,694 | 32,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,171 | 7,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,556 | -45,109 |
| 支払利息 | 57,689 | 48,460 |
| 為替差損益（△は益） | -1,079 | -11,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 683 | -110,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,216 | -117 |
| 固定資産除却損 | 2,796 | 19,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,919 | 173,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,834,679 | -2,961,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545,413 | 205,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -542,085 | -307,021 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -286,729 | -246,191 |
| その他 | 126,102 | -46,511 |
| 小計 | -2,091,962 | -2,349,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,222 | 45,083 |
| 利息の支払額 | -59,370 | -49,429 |
| 法人税等の支払額 | -548,225 | -481,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,649,335 | -2,835,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,193 | -533,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,389 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,692 | -55,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,849 | -6,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,986 | 160,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,197 | -14,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,180 | 7,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,200 | 26,564 |
| 長期預り金の返還による支出 | -7,594 | -3,939 |
| 長期預り金の受入による収入 | 15,453 | 12,404 |
| その他 | -4,122 | -7,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,438 | -416,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900,000 | 3,200,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,275,000 | 2,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,962,486 | -2,696,431 |
| リース債務の返済による支出 | -12,324 | -7,092 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -169,897 | -171,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,792 | 2,385,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 832 | 7,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,149 | -858,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,698,171 | 5,839,284 |
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