アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,492 | 45,896 |
| 減価償却費 | 734,655 | 742,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -347 | 1,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,678 | -10,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,043 | 8,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,842 | 33,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,109 | -59,966 |
| 支払利息 | 48,460 | 41,622 |
| 為替差損益（△は益） | -11,754 | -4,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,253 | -3,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,304 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | -1,308 |
| 固定資産除却損 | 19,734 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,624 | -6,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,961,620 | -3,374,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,828 | 83,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -307,021 | -136,843 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -246,191 | -293,468 |
| その他 | -46,511 | 369,790 |
| 小計 | -2,349,617 | -2,562,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,083 | 60,143 |
| 利息の支払額 | -49,429 | -42,238 |
| 法人税等の支払額 | -481,167 | -282,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,835,130 | -2,826,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,762 | -425,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 26,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,928 | -47,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,998 | -7,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,250 | 3,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,624 | -1,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,099 | 3,464 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,564 | 26,874 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,939 | -2,402 |
| 長期預り金の受入による収入 | 12,404 | 9,153 |
| その他 | -7,945 | -10,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,761 | -426,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200,600 | 4,004,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | 1,705,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,696,431 | -2,473,234 |
| リース債務の返済による支出 | -7,092 | -4,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -153 |
| 配当金の支払額 | -171,234 | -170,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,385,737 | 3,056,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,267 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -858,887 | -195,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,085,730 | 5,890,528 |
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