アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,896 | 116,837 |
| 減価償却費 | 742,769 | 710,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -6,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,651 | -19,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,564 | -6,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,955 | 28,979 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 35,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,966 | -84,787 |
| 支払利息 | 41,622 | 45,156 |
| 為替差損益（△は益） | -4,046 | 563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,198 | -34,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,308 | -16,479 |
| 固定資産除却損 | 278 | 1,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,682 | 681,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,374,165 | -2,529,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,081 | -209,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,843 | -186,492 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -293,468 | -281,405 |
| その他 | 369,790 | -310,861 |
| 小計 | -2,562,441 | -2,065,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,143 | 84,866 |
| 利息の支払額 | -42,238 | -44,769 |
| 法人税等の支払額 | -282,204 | -331,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,826,739 | -2,357,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,189 | -543,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,354 | 16,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,588 | -15,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,660 | -8,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,515 | 41,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,771 | -7,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,464 | 7,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,874 | 29,286 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,402 | -377 |
| 長期預り金の受入による収入 | 9,153 | 12,568 |
| その他 | -10,960 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,209 | -467,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,004,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,705,000 | 1,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,473,234 | -2,321,668 |
| リース債務の返済による支出 | -4,739 | -3,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -589 |
| 配当金の支払額 | -170,670 | -169,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,056,702 | 2,324,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,044 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,201 | -502,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,890,528 | 5,668,538 |
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