アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,837 | 589,029 |
| 減価償却費 | 710,739 | 673,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,923 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,701 | -4,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,492 | -769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,979 | 5,546 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 35,803 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,787 | -104,304 |
| 支払利息 | 45,156 | 55,417 |
| 為替差損益（△は益） | 563 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,820 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,479 | -26,057 |
| 固定資産除却損 | 1,396 | 953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,568 | -4,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,529,656 | -2,202,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,342 | 254,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,492 | -165,852 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -281,405 | -252,127 |
| その他 | -310,861 | 366,560 |
| 小計 | -2,065,919 | -814,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,866 | 104,311 |
| 利息の支払額 | -44,769 | -56,765 |
| 法人税等の支払額 | -331,967 | -404,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,357,790 | -1,171,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,307 | -480,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,742 | 24,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,024 | -80,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,754 | -10,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,820 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,437 | -5,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,665 | 3,516 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,286 | 25,830 |
| 長期預り金の返還による支出 | -377 | -16,663 |
| 長期預り金の受入による収入 | 12,568 | 30,189 |
| その他 | -435 | -1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,253 | -511,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,820,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,321,668 | -1,931,278 |
| リース債務の返済による支出 | -3,686 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -589 | － |
| 配当金の支払額 | -169,555 | -168,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,324,500 | 719,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,031 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,575 | -963,005 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,668,538 | 6,121,070 |
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