アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,367 | -1,026,644 |
| 減価償却費 | 770,663 | 832,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | -710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,974 | -40,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,978 | -163,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,890 | 29,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,120 | -48,036 |
| 支払利息 | 81,228 | 65,159 |
| 為替差損益（△は益） | 2,327 | 2,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,105 | -20,359 |
| 固定資産除却損 | 6,699 | 3,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,794 | 652,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,031,936 | -2,179,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,268 | -403,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,734 | -37,538 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -354,703 | -345,010 |
| その他 | 126,579 | 610,044 |
| 小計 | -1,583,786 | -2,084,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,270 | 48,090 |
| 利息の支払額 | -82,815 | -67,449 |
| 法人税等の支払額 | -500,881 | -95,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,116,213 | -2,198,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,914 | -1,215,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,166 | 119,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,193 | -118,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,933 | -6,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,251 | -18,367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,498 | 19,349 |
| 貸付けによる支出 | -25,160 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26,994 | 33,415 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,569 | -3,863 |
| 長期預り金の受入による収入 | 16,501 | 776 |
| その他 | -14,031 | -12,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,892 | -1,152,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,260,000 | 3,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,520,000 | 3,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,894 | -3,056,372 |
| リース債務の返済による支出 | -17,243 | -13,572 |
| 社債の償還による支出 | -60,024 | － |
| 配当金の支払額 | -169,194 | -168,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,029,142 | 3,287,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,591 | -2,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,555 | -65,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,460,353 | 5,394,560 |
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