アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -393,767 | 144,367 |
| 減価償却費 | 847,467 | 770,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,347 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,904 | -4,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 286,319 | 38,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,113 | -54,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,257 | -51,120 |
| 支払利息 | 102,029 | 81,228 |
| 為替差損益（△は益） | -4,660 | 2,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,050 | -8,105 |
| 固定資産除却損 | 5,899 | 6,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,458 | 146,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,078,192 | -2,031,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,590 | -279,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,722 | -116,734 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -352,633 | -354,703 |
| その他 | 14,139 | 126,579 |
| 小計 | -1,406,520 | -1,583,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,277 | 51,270 |
| 利息の支払額 | -103,462 | -82,815 |
| 法人税等の支払額 | -486,294 | -500,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,945,000 | -2,116,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,776 | -763,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,699 | 8,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,988 | -217,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,893 | -7,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,935 | -6,251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,614 | 25,498 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -25,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,630 | 26,994 |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,476 | -3,569 |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,338 | 16,501 |
| その他 | 909 | -14,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,179 | -960,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,650,000 | 3,260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,148,000 | 3,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,383,718 | -3,500,894 |
| リース債務の返済による支出 | -17,973 | -17,243 |
| 社債の償還による支出 | -60,024 | -60,024 |
| 配当金の支払額 | -169,299 | -169,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,163,483 | 3,029,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,829 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,866 | -49,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,322,287 | 5,272,731 |
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