アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,857 | 66,016 |
| 減価償却費 | 813,725 | 840,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,491 | -788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,452 | -23,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,123 | 9,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,088 | -52,686 |
| 支払利息 | 135,951 | 116,420 |
| 為替差損益（△は益） | 7,702 | -271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,649 | -2,196 |
| 固定資産除却損 | 982 | 2,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,991 | -261,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,813 | -661,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,431 | 34,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313,049 | 4,809 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,420,103 |
| その他 | 274,976 | 492,800 |
| 小計 | 741,022 | -854,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,253 | 52,622 |
| 利息の支払額 | -134,742 | -117,109 |
| 法人税等の支払額 | -229,635 | -709,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,897 | -1,628,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,510 | -376,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,557 | 2,196 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -283 | -1,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,305 | -14,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,024 | -7,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,477 | -1,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,848 | 1,054 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,256 | 24,209 |
| 長期預り金の返還による支出 | -12,092 | -3,266 |
| 長期預り金の受入による収入 | 19,135 | 8,757 |
| その他 | 2,317 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,577 | -368,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910,000 | 2,420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,932,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,737,310 | -3,318,351 |
| リース債務の返済による支出 | -33,297 | -16,379 |
| 社債の償還による支出 | -185,024 | -185,024 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -309 |
| 配当金の支払額 | -141,219 | -141,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,648 | 1,855,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,434 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,534 | -141,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,057,806 | 4,649,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
