アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -331,934 | -37,857 |
| 減価償却費 | 839,850 | 813,725 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,112 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,137 | -5,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,731 | 38,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69,610 | 24,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,074 | -63,088 |
| 支払利息 | 171,216 | 135,951 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 7,702 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,891 | -14,649 |
| 固定資産除却損 | 2,737 | 982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,910 | 282,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,147 | -304,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,148 | -98,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -390,546 | -313,049 |
| その他 | -67,863 | 274,976 |
| 小計 | -105,262 | 741,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,171 | 63,253 |
| 利息の支払額 | -169,904 | -134,742 |
| 法人税等の支払額 | -699,546 | -229,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -928,542 | 439,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,415 | -503,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,178 | 5,557 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,445 | -29,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,932 | -7,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,122 | -10,477 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,825 | 15,848 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,251 | 32,256 |
| 長期預り金の返還による支出 | -128,902 | -12,092 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,458 | 19,135 |
| その他 | 742 | 2,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929,361 | -507,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,755,000 | 3,932,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,059,996 | -3,737,310 |
| リース債務の返済による支出 | -33,984 | -33,297 |
| 社債の償還による支出 | -225,024 | -185,024 |
| 配当金の支払額 | -141,509 | -141,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,985 | 741,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -4,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,266,955 | 669,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,032 | 4,057,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
