アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,445 | -331,934 |
| 減価償却費 | 835,466 | 839,850 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| のれん償却額 | 5,499 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,533 | 5,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,221 | 9,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,624 | 59,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,488 | 69,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,076 | -46,074 |
| 支払利息 | 188,341 | 171,216 |
| 為替差損益（△は益） | -1,034 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -527 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,149 | -8,891 |
| 固定資産除却損 | 1,384 | 2,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,374 | 237,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,222 | -400,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,444 | -254,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,197 | -390,546 |
| その他 | -98,451 | -67,863 |
| 小計 | 635,781 | -105,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,194 | 46,171 |
| 利息の支払額 | -187,706 | -169,904 |
| 法人税等の支払額 | -519,484 | -699,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,215 | -928,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -796,672 | -695,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,299 | 33,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,598 | -159,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,718 | -6,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,418 | -6,122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,349 | 5,825 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,394 | 63,251 |
| 長期預り金の返還による支出 | -61,832 | -128,902 |
| 長期預り金の受入による収入 | 4,130 | 4,458 |
| その他 | 2,450 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,087 | -929,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,560,000 | 3,755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,092,474 | -4,059,996 |
| リース債務の返済による支出 | -25,533 | -33,984 |
| 社債の償還による支出 | -225,024 | -225,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -113,502 | -141,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,913 | 590,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,034 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,355 | -1,266,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,237,087 | 2,927,032 |
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