アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 241,412 | -20,445 |
| 減価償却額 | 806,958 | 835,466 |
| のれん償却額 | 5,499 | 5,499 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,809 | 2,533 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,823 | 4,221 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14,940 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -13,870 | 14,488 |
| 受取利息及び配当金 | -53,970 | -37,076 |
| 支払利息 | 217,018 | 188,341 |
| 社債発行費等 | 41,329 | － |
| 為替差損益 | -411 | -1,034 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,081 | -2,149 |
| 固定資産除却損 | 3,643 | 1,384 |
| 売上債権の増減額 | 205,833 | 161,374 |
| たな卸資産の増減額 | -255,337 | -322,222 |
| 仕入債務の増減額 | 310,984 | -185,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,254 | 84,197 |
| その他 | -375,869 | -98,451 |
| 小計 | 980,957 | 635,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,231 | 37,194 |
| 利息の支払額 | -214,049 | -187,706 |
| 法人税等の支払額 | -651,942 | -519,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,198 | -34,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,730 | -796,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,962 | 7,299 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,266 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,677 | -40,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,135 | -6,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,318 | -13,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,474 | 4,349 |
| 貸付による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 貸付の回収による収入 | 44,948 | 44,394 |
| 長期預り金の返還による支出 | -62,386 | -61,832 |
| 長期預り金の受入による収入 | 19,037 | 4,130 |
| その他 | 1,819 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,272 | -876,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,505,000 | 3,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,183,983 | -4,092,474 |
| リース債務の返済による支出 | -22,785 | -25,533 |
| 社債の発行による収入 | 794,670 | － |
| 社債の償還による支出 | -395,864 | -225,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -51 |
| 配当金の支払額 | -114,452 | -113,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,971 | 299,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,633 | -609,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,528,223 | 3,237,087 |
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