アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -220,687 | 241,412 |
| 減価償却費 | 887,200 | 806,958 |
| のれん償却額 | 166,944 | 5,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,169 | -4,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,595 | 5,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,496 | -14,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,972 | -13,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,819 | -53,970 |
| 支払利息 | 262,973 | 217,018 |
| 社債発行費 | 44,079 | 41,329 |
| 為替差損益（△は益） | 167 | -411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,957 | -26,081 |
| 固定資産除却損 | 33,424 | 3,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,226 | － |
| 会員権評価損 | 10,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,738 | 205,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,325 | -255,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,619 | 310,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,966 | -112,254 |
| その他 | 91,315 | -375,869 |
| 小計 | 1,045,266 | 980,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,923 | 54,231 |
| 利息の支払額 | -255,722 | -214,049 |
| 法人税等の支払額 | -663,745 | -651,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,722 | 169,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,606 | -379,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,133 | 18,962 |
| 固定資産の除却による支出 | -813 | -1,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,756 | -9,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,728 | -42,135 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,050 | -7,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,431 | 4,474 |
| 会員権の償還による収入 | 6,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -79,700 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,750 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,762 | 44,948 |
| 長期預り金の返還による支出 | -58,532 | -62,386 |
| 長期預り金の受入による収入 | 10,046 | 19,037 |
| その他 | -1,386 | 1,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,949 | -433,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,505,000 | 3,505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,716,347 | -5,183,983 |
| リース債務の返済による支出 | -32,004 | -22,785 |
| 社債の発行による収入 | 1,205,920 | 794,670 |
| 社債の償還による支出 | -233,240 | -395,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -55 |
| 配当金の支払額 | -113,247 | -114,452 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,471 | -20,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,865 | -284,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,243,828 | 3,713,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,713,963 | 3,528,223 |
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