アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -146,484 | -220,687 |
| 減価償却費 | 923,745 | 887,200 |
| のれん償却額 | 166,944 | 166,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,511 | -10,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,079 | 31,595 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -51,594 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,250 | 99,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,404 | -8,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,444 | -60,819 |
| 支払利息 | 277,555 | 262,973 |
| 社債発行費 | － | 44,079 |
| 為替差損益（△は益） | 324 | 167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,230 | -27,957 |
| 固定資産除却損 | 1,454 | 33,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,458 | 1,226 |
| 受取補償金 | -107,013 | － |
| 会員権評価損 | － | 10,622 |
| 災害損失 | 46,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,239 | 411,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,477 | -425,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,904 | -201,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,318 | -39,966 |
| その他 | 46,810 | 91,315 |
| 小計 | 858,149 | 1,045,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,543 | 60,923 |
| 利息の支払額 | -283,362 | -255,722 |
| 受取補償金の受取額 | 107,013 | － |
| 災害損失の支払額 | -98,455 | － |
| 法人税等の支払額 | -269,304 | -663,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,583 | 186,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,624 | -340,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,644 | 6,133 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,259 | -813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,713 | -44,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,427 | -56,728 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,193 | -13,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,893 | 4,431 |
| 会員権の取得による支出 | -60,000 | － |
| 会員権の償還による収入 | － | 6,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -79,700 |
| 貸付けによる支出 | -25,090 | -12,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,397 | 52,762 |
| 長期預り金の返還による支出 | -70,722 | -58,532 |
| 長期預り金の受入による収入 | 16,118 | 10,046 |
| その他 | 2,310 | -1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,665 | -28,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,725,000 | 3,505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,237,048 | -5,716,347 |
| リース債務の返済による支出 | － | -32,004 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,205,920 |
| 社債の償還による支出 | -365,640 | -233,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -636 | -52 |
| 配当金の支払額 | -110,982 | -113,247 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,193 | -687,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,213 | -529,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,905,833 | 4,772,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,772,619 | 3,713,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
