アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,689,517 | 1,427,463 |
| 減価償却費 | 1,530,261 | 1,598,111 |
| 減損損失 | － | 4,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -716 | 772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,716 | 4,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,531 | 62,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,983 | 8,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,229 | -108,608 |
| 支払利息 | 99,099 | 86,249 |
| 為替差損益（△は益） | -3,850 | -5,100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 3,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 269,381 | -8,227 |
| 固定資産除却損 | 23,625 | 134,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,253 | -11,922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,304 | 19,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,429 | -418,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,528 | 232,971 |
| 棚卸資産評価損 | － | 55,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,096 | 129,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,461 | 102,085 |
| その他 | -132,277 | 79,724 |
| 小計 | 2,855,437 | 3,398,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,024 | 108,770 |
| 利息の支払額 | -100,243 | -85,930 |
| 法人税等の支払額 | -835,509 | -582,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,708 | 2,839,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,278 | -747,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,082 | 9,623 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,534 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,633 | -129,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,403 | -15,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,250 | 39,405 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,859 | -116,724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,797 | 4,748 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,866 | 53,718 |
| 長期預り金の返還による支出 | -65,668 | -3,626 |
| 長期預り金の受入による収入 | 21,287 | 9,648 |
| その他 | -6,643 | -1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,236 | -900,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,685,000 | 3,235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,332,860 | -4,907,655 |
| リース債務の返済による支出 | -13,343 | -8,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -578 |
| 配当金の支払額 | -170,334 | -169,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831,777 | -1,854,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 864 | 1,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,441 | 85,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,085,730 | 6,171,113 |
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