アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,427,463 | 1,836,497 |
| 減価償却費 | 1,598,111 | 1,464,845 |
| 減損損失 | 4,244 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 772 | -11,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,495 | -7,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62,401 | 57,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,779 | -84,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,608 | -142,653 |
| 支払利息 | 86,249 | 110,158 |
| 為替差損益（△は益） | -5,100 | 218 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | -3,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,227 | 11,542 |
| 固定資産除却損 | 134,807 | 44,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,922 | -34,820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,196 | 1,509,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 232,971 | -154,427 |
| 棚卸資産評価損 | 55,743 | 134,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,365 | -572,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,085 | 61,855 |
| その他 | 79,724 | -481,986 |
| 小計 | 3,398,875 | 3,735,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,770 | 142,746 |
| 利息の支払額 | -85,930 | -107,197 |
| 法人税等の支払額 | -582,551 | -644,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839,163 | 3,126,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -747,000 | -1,490,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,623 | 812,324 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,100 | -65,867 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,249 | -16,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,405 | 41,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,724 | -28,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,748 | 168,644 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,718 | 52,928 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,626 | -11,987 |
| 長期預り金の受入による収入 | 9,648 | 23,299 |
| その他 | -1,290 | 20,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,847 | -486,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,235,000 | 3,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,907,655 | -4,641,997 |
| リース債務の返済による支出 | -8,388 | -3,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | -606 |
| 配当金の支払額 | -169,594 | -170,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854,715 | -1,726,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,782 | -509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,383 | 912,962 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,171,113 | 7,084,076 |
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