アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,836,497 | 2,722,889 |
| 減価償却費 | 1,464,845 | 1,452,557 |
| 減損損失 | － | 10,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,603 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,981 | 15,318 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 86,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57,474 | 35,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,746 | -105,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,653 | -172,040 |
| 支払利息 | 110,158 | 113,400 |
| 為替差損益（△は益） | 218 | -4,744 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,712 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,542 | -73,857 |
| 固定資産除却損 | 44,362 | 23,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,820 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509,636 | -225,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,427 | 22,685 |
| 棚卸資産評価損 | 134,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572,886 | 355,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,855 | 47,123 |
| その他 | -481,986 | 105,861 |
| 小計 | 3,735,773 | 4,419,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,746 | 172,061 |
| 利息の支払額 | -107,197 | -114,063 |
| 法人税等の支払額 | -644,852 | -748,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126,469 | 3,729,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,490,171 | -1,019,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812,324 | 76,680 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -616 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,867 | -113,451 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,056 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,795 | -19,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,820 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,839 | -7,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168,644 | 3,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,928 | 51,634 |
| 長期預り金の返還による支出 | -11,987 | -17,653 |
| 長期預り金の受入による収入 | 23,299 | 43,188 |
| その他 | 20,767 | 7,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,435 | -994,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,090,000 | 1,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,641,997 | -3,727,101 |
| リース債務の返済による支出 | -3,686 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -606 | － |
| 配当金の支払額 | -170,271 | -168,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726,561 | -2,366,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509 | 3,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912,962 | 372,025 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,084,076 | 7,456,102 |
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