支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ215百万円減少し、50,295百万円となりました。これは主に、原材料及び貯蔵品が87百万円、繰延税金資産が106百万円、株価の変動等により投資有価証券が113百万円、退職給付に係る資産が42百万円増加した一方、現金及び預金が231百万円、受取手形及び売掛金が121百万円、減価償却費等により有形固定資産が242百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ196百万円減少し、35,179百万円となりました。これは主に、短期借入金が332百万円、流動負債のその他に含まれる未払費用が674百万円、預り金が95百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が275百万円、未払法人税等が418百万円、賞与引当金が285百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が113百万円、長期借入金が151百万円減少したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、15,115百万円となり、自己資本比率は29.8%となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が75百万円増加した一方、配当金の支払等により利益剰余金が93百万円減少したことによるものであります。

2017/08/10 13:11