支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ8,530百万円増加し、59,041百万円となりました。これは主に、現金及び預金が733百万円、受取手形及び売掛金が5,658百万円、商品及び製品が361百万円、原材料及び貯蔵品が128百万円、流動資産のその他に含まれる立替金(年賀事業の葉書の立替など)が1,459百万円、株価の変動等により投資有価証券が298百万円、退職給付に係る資産が102百万円増加した一方、繰延税金資産が197百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,286百万円増加し、42,663百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1,195百万円、短期借入金(年賀事業の葉書の購入など)が5,694百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が931百万円、未払消費税等が138百万円、未払費用が178百万円、預り金が161百万円、固定負債のその他に含まれる長期未払金が152百万円増加する一方、1年内償還予定の社債が125百万円、未払法人税等が142百万円、賞与引当金が309百万円、長期借入金が621百万円減少したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,243百万円増加し、16,377百万円となり、自己資本比率は27.5%となりました。これは主に、利益剰余金が1,049百万円、その他有価証券評価差額金が190百万円増加したことによるものであります。

2018/02/09 11:44