退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって使用した資金は、1,945百万円(前年同四半期は使用した資金1,628百万円)となりました。
この主な要因は、税金等調整前四半期純損失393百万円、減価償却費847百万円、退職給付に係る負債の増加額286百万円、売上債権の減少額351百万円、たな卸資産の増加額2,078百万円、未払消費税等の減少額173百万円、前渡金の増加額352百万円、利息の支払額103百万円、法人税等の支払額486百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2018/11/12 13:12