山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,090 | 12,961 |
| 減価償却費 | 7,833 | 8,288 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -613 |
| 支払利息 | 981 | 874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,462 | 5,074 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | 2,229 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,813 | 1,227 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 5,909 | 1,803 |
| その他 | -7,708 | -4,303 |
| 小計 | 15,474 | 25,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 667 |
| 利息の支払額 | -896 | -835 |
| 法人税等の支払額 | -9,382 | -5,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,830 | 19,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,558 | -6,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,562 |
| その他 | 125 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,619 | -8,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 116,367 | 95,355 |
| 短期借入金の返済による支出 | -123,565 | -109,221 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,653 | -5,077 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -2,790 | -2,790 |
| その他 | -2,858 | -2,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477 | -10,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,767 | 262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,047 | 17,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,280 | 17,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
