受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、45億1千3百万円と、対前連結会計年度比で20.0%、11億3千万円の減少となりました。減少の主なものは、受取手形及び営業未収入金(42億8千5百万円から35億2千6百万円へ7億5千8百万円減)であります。この主な要因は、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったことによる同日満期手形の当期回収や取引先の債権回収期間の短縮化による当期回収額の増加等が、売上高の増加による受取手形及び営業未収入金の発生額を上回ったことによるものであります。
(固定資産)

2014/06/26 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているものがあります。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、6か月以内の支払期日であります。また、商品販売部門で商品等の輸入決済が外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。

2014/06/26 13:10