受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は41億2千3百万円となり、前連結会計年度比で5.9%、2億3千万円増加いたしました。この増加の主な要因は、現金及び預金の増加1億7千1百万円、受取手形及び営業未収入金の増加1億8千8百万円、その他の減少1億3百万円などであります。
(固定資産)

2021/06/24 10:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び営業未収入金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているものがあります。
営業債務である支払手形及び営業未払金、電子記録債務は、6か月以内の支払期日であります。また、商品販売部門で商品等の輸入決済が外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。

2021/06/24 10:34