日本石油輸送（9074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 359,139 | 264,393 |
| 減価償却費 | 1,742,429 | 1,725,518 |
| のれん償却額 | 20,139 | 14,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,595 | -40,250 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -398,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,943 | 2,423 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -103,861 | -41,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,181 | -48,434 |
| 支払利息 | 85,793 | 62,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,203 | -8,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,176 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,296 | 192,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,822 | 513,385 |
| リース費用 | 46,266 | 44,664 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,817 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,441 | -361,574 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,690 | -11,783 |
| その他 | -151,572 | -77,831 |
| 小計 | 2,304,687 | 1,835,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,181 | 48,434 |
| 利息の支払額 | -86,500 | -62,200 |
| 法人税等の支払額 | -280,724 | -275,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,982,643 | 1,545,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084,092 | -763,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,129 | 119,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,885 | -18,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 500 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,309 | 937 |
| その他 | 1,495 | -53,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,658 | -717,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,817 | -10,551 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -910,368 | -832,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -217 |
| 配当金の支払額 | -132,448 | -198,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,315 | -1,041,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,330 | -213,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,358 | 270,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,028 | 356,754 |
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