日本石油輸送（9074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264,393 | 428,394 |
| 減価償却費 | 1,725,518 | 1,554,896 |
| 減損損失 | － | 5,502 |
| のれん償却額 | 14,151 | 11,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -19,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,250 | -42,340 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -398,796 | － |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | － | -260,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,423 | 71,929 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -41,180 | -35,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,434 | -46,313 |
| 支払利息 | 62,026 | 48,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,228 | -34,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 192,811 | -103,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,385 | 1,006,378 |
| リース費用 | 44,664 | 45,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,574 | -759,736 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,783 | -4,960 |
| その他 | -77,831 | -344,281 |
| 小計 | 1,835,296 | 1,530,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,434 | 46,313 |
| 利息の支払額 | -62,200 | -49,180 |
| 法人税等の支払額 | -275,739 | -282,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545,791 | 1,244,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,803 | -1,145,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119,229 | 547,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,873 | -19,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 937 | 836 |
| その他 | -53,567 | 4,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,277 | -612,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,551 | -37,682 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -832,456 | -671,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -140 |
| 配当金の支払額 | -198,538 | -132,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,764 | -841,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,251 | -209,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,005 | 356,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,754 | 682,961 |
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