日本石油輸送（9074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,394 | 381,433 |
| 減価償却費 | 1,554,896 | 1,550,094 |
| 減損損失 | 5,502 | － |
| のれん償却額 | 11,792 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -7,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,340 | -55,290 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | -260,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,929 | -28,148 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -35,690 | -44,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,313 | -42,638 |
| 支払利息 | 48,886 | 40,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,198 | -40,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,561 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -103,681 | -42,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006,378 | 480,997 |
| リース費用 | 45,432 | 24,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759,736 | -317,113 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,960 | -14,342 |
| その他 | -344,281 | -247,908 |
| 小計 | 1,530,072 | 1,636,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,313 | 42,638 |
| 利息の支払額 | -49,180 | -40,221 |
| 法人税等の支払額 | -282,498 | -101,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,707 | 1,537,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145,260 | -309,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547,239 | 104,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,585 | -15,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 836 | 871 |
| その他 | 4,470 | 79,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,298 | -139,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,682 | -425,189 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -671,573 | -624,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -556 |
| 配当金の支払額 | -132,223 | -132,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,619 | -1,182,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,211 | 216,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,173 | 682,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,961 | 589,501 |
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