日本石油輸送（9074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 884,505 | 886,122 |
| 減価償却費 | 3,554,669 | 3,371,449 |
| 減損損失 | － | 89,670 |
| のれん償却額 | 28,302 | 11,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | 5,730 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -442,988 | － |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | 260,000 | -260,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,212 | 46,611 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -47,788 | 19,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,409 | -100,142 |
| 支払利息 | 119,725 | 95,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,920 | -11,504 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143,743 | -84,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,664 | 585,215 |
| リース費用 | 90,921 | 84,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,920 | -384,703 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,261 | -4,716 |
| その他 | 460,900 | -154,212 |
| 小計 | 4,794,592 | 4,196,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,409 | 100,142 |
| 利息の支払額 | -119,695 | -95,629 |
| 法人税等の支払額 | -323,224 | -465,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,440,082 | 3,736,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,403,934 | -3,812,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279,746 | 613,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,629 | -35,311 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,778 | 1,673 |
| その他 | -35,384 | -1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,192,424 | -3,234,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,062 | 549,015 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,674,250 | -1,337,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -419 | -291 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | 204 |
| 配当金の支払額 | -298,034 | -232,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,925,490 | -1,020,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,167 | -518,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,005 | 892,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 892,173 | 373,403 |
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