日本石油輸送（9074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,122 | 1,394,782 |
| 減価償却費 | 3,371,449 | 3,325,667 |
| 減損損失 | 89,670 | 4,739 |
| のれん償却額 | 11,792 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 2,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,730 | -14,050 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | -260,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,611 | -2,507,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,381,854 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,351 | 27,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,142 | -83,785 |
| 支払利息 | 95,234 | 75,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,504 | -9,894 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84,089 | -331,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585,215 | -313,765 |
| リース費用 | 84,417 | 45,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,703 | 217,171 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,716 | -14,539 |
| その他 | -154,212 | -47,402 |
| 小計 | 4,196,728 | 4,152,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,142 | 83,785 |
| 利息の支払額 | -95,629 | -74,771 |
| 法人税等の支払額 | -465,004 | -217,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,736,236 | 3,944,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,812,524 | -2,244,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 613,190 | 498,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,311 | -30,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,673 | 1,309 |
| その他 | -1,082 | 67,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,234,055 | -1,708,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549,015 | -668,415 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,337,787 | -1,150,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | -1,180 |
| 自己株式の売却による収入 | 204 | － |
| 配当金の支払額 | -232,092 | -231,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,952 | -2,052,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,770 | 184,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,403 | 583,625 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,400 |
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