名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,565,168 | 3,789,567 |
| 減価償却費 | 2,524,992 | 2,439,194 |
| 減損損失 | 309,037 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,377,743 | -1,378,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,012 | -12,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,442 | 330,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,373 | -96,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,814 | 1,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295,978 | -311,433 |
| 支払利息 | 15,530 | 16,231 |
| 為替差損益（△は益） | -91,220 | 107,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152,420 | 149,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,734 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,914 | -73,347 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,211 | 2,247 |
| 会員権評価損 | － | 8,010 |
| 補助金収入 | － | -126,473 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,746 | -13,691 |
| 固定資産除却損 | 32,517 | 3,355 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 346,694 |
| 関係会社株式評価損 | 8,780 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 140,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880,235 | -1,005,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,130 | 504,444 |
| その他 | 382,350 | -114,721 |
| 小計 | 2,472,115 | 4,566,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320,146 | 338,536 |
| 利息の支払額 | -15,530 | -16,231 |
| 補助金の受取額 | － | 126,473 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -192,350 | -975 |
| 法人税等の支払額 | -748,174 | -593,315 |
| 法人税等の還付額 | 701,266 | 266,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,537,473 | 4,687,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,806,877 | 643,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,263,736 | -1,166,107 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,803 | 43,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,487 | -92,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627,381 | -5,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,130 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,729 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 604,163 | 171,580 |
| 保険積立金の積立による支出 | -77,038 | -95,933 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,268 | 86,275 |
| その他 | 2,563 | 9,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,154,950 | -380,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -2,600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,450 | -74,578 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,165 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93,373 | -117,901 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7,625 | -8,066 |
| 配当金の支払額 | -382,881 | -305,041 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78,504 | -110,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,329 | -3,216,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,393 | -173,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,724,753 | 917,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,714,667 | 9,989,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,989,914 | 10,907,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
