名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,789,567 | 5,027,382 |
| 減価償却費 | 2,439,194 | 2,325,997 |
| 負ののれん償却額 | -1,378,445 | -1,224,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,540 | -4,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330,255 | 21,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,090 | 150,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,985 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311,433 | -321,160 |
| 支払利息 | 16,231 | 3,260 |
| 為替差損益（△は益） | 107,166 | 5,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149,411 | 115,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,347 | -45,856 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,247 | 116 |
| 会員権評価損 | 8,010 | 13,985 |
| 補助金収入 | -126,473 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,691 | -10,298 |
| 固定資産除却損 | 3,355 | 4,163 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 346,694 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 8,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,005,065 | -820,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,444 | 118,147 |
| その他 | -114,721 | 429,119 |
| 小計 | 4,566,754 | 5,800,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338,536 | 344,830 |
| 利息の支払額 | -16,231 | -3,260 |
| 補助金の受取額 | 126,473 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -975 | -138,075 |
| 法人税等の支払額 | -593,315 | -1,862,355 |
| 法人税等の還付額 | 266,453 | 23,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,687,695 | 4,164,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 643,493 | -197,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,166,107 | -996,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,210 | 13,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,044 | -136,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,467 | -134,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,130 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -27,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 171,580 | 145,167 |
| 保険積立金の積立による支出 | -95,933 | -89,535 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 86,275 | 127,850 |
| その他 | 9,538 | -1,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,323 | -1,296,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -74,578 | -87,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,901 | -245,919 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8,066 | -568 |
| 配当金の支払額 | -305,041 | -379,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110,657 | -41,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,216,245 | -1,454,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,135 | -62,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,992 | 1,350,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,989,914 | 10,907,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,907,906 | 12,258,712 |
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