名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,348,110 | 2,405,291 |
| 減価償却費 | 1,183,993 | 1,128,512 |
| 負ののれん償却額 | -689,222 | -689,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | 4,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,170 | 11,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,852 | 86,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 903 | 1,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,597 | -179,740 |
| 支払利息 | 11,974 | 2,286 |
| 為替差損益（△は益） | 8,834 | 62,793 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147,551 | 156,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,963 | -31,404 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,524 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -8,485 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 346,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,287 | -177,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,902 | 4,419 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 104,830 | 96,674 |
| その他 | -339,930 | -113,143 |
| 小計 | 1,932,045 | 2,755,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,629 | 199,265 |
| 利息の支払額 | -11,974 | -2,286 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -975 | -138,075 |
| 法人税等の支払額 | -370,564 | -1,230,671 |
| 法人税等の還付額 | 201,142 | 22,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,303 | 1,606,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 755,266 | -82,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,772 | -328,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,152 | 9,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,639 | -79,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,735 | -2,713 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,099 | 73,151 |
| 保険積立金の積立による支出 | -95,933 | -89,535 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46,236 | 127,850 |
| その他 | 3,193 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,867 | -373,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,751 | -41,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,391 | -93,979 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,540 | 23 |
| 配当金の支払額 | -152,734 | -227,863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88,913 | -25,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,330 | -889,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,318 | -53,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,522 | 290,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,989,914 | 10,197,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,197,436 | 11,198,254 |
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