名港海運（9357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,405,291 | 2,273,233 |
| 減価償却費 | 1,128,512 | 1,065,380 |
| 負ののれん償却額 | -689,222 | -367,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,526 | -11,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,855 | 12,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,878 | 13,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,436 | 1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,740 | -193,512 |
| 支払利息 | 2,286 | 981 |
| 為替差損益（△は益） | 62,793 | 52,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,764 | 113,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,404 | -37,473 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,524 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -8,485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,117 | 197,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,419 | -292,768 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,674 | 51,957 |
| その他 | -113,143 | -540,043 |
| 小計 | 2,755,800 | 2,339,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,265 | 213,110 |
| 利息の支払額 | -2,286 | -981 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -138,075 | -775 |
| 法人税等の支払額 | -1,230,671 | -1,085,556 |
| 法人税等の還付額 | 22,039 | 28,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,072 | 1,493,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -82,731 | -41,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,762 | -663,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,551 | 935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,309 | -5,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,713 | -40,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,151 | 16,390 |
| 保険積立金の積立による支出 | -89,535 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 127,850 | － |
| その他 | -607 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,107 | -733,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,876 | -55,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,979 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 23 | -169 |
| 配当金の支払額 | -227,863 | -300,439 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,499 | -20,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889,194 | -576,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,421 | -43,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,348 | 140,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,907,906 | 11,198,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,198,254 | 12,399,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
