営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローは、4千7百万円増加(前年同四半期は7億9千9百万円増加)し、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末残高は、29億8千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億3千1百万円の収入(前年同四半期は8億1千6百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益5億3千3百万円及び減価償却費5億2千6百万円に対し、売上債権の増加に伴う支出2億5千9百万円及び固定資産売却損益1億2千2百万円の計上等によるものであります。

2014/11/13 9:08