営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1億3千6百万円増加(前年同四半期は9億8千6百万円増加)し、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末残高は、34億8千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6億7千9百万円の収入(前年同四半期は4億4千3百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益1億2千1百万円、減価償却費5億9千6百万円及び売上債権の減少1億1千6百万円によるものであります。

2016/11/14 11:19