営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、6億4千7百万円増加(前年同期は3億8千2百万円増加)し、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、39億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、15億3千万円の収入(前年同期は12億4千3百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益8億3百万円、減価償却費11億5千2百万円及び仕入債務の増加2億9千万円に対し、売上債権の増加4億2千5百万円によるものであります。

2017/06/29 16:31