営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、2億5千2百万円増加(前年同四半期は1億3千6百万円増加)し、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末残高は、42億4千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、5億5千9百万円の収入(前年同四半期は6億7千9百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益3億3千6百万円、減価償却費5億8千5百万円及び未払費用の増加等によるその他の増加1億9千3百万円に対し、売上債権の増加4億7千5百万円等によるものであります。

2017/11/14 9:51