短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	1,500,000千円	1,590,000千円

2019/06/27 13:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は8億8千3百万円となり、前年同期と比べ8億3千万円増加しました。当連結会計年度は2019年4月に福岡県北九州市において開設した危険物マルチワークステーションの建設用地取得等の大型設備投資を行ったこと等により8億2千9百万円の有形固定資産の取得による支出がありました。一方で前連結会計年度は一部の政策保有株式について縮減したこと等により2億7百万円の投資有価証券の売却による収入がありました。
財務活動による支出は11億8千8百万円となり、前年同期と比べ2億4千7百万円減少しました。財務体質の更なる強化のため前連結会計年度より引き続きシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を効果的に運用した結果、短期借入れによる収入は3億6千万円、短期借入金の返済による支出は10億2百万円、長期借入れによる収入は8億7千万円それぞれ減少しました。
キャッシュ・フロー関連指標のトレンド

2019/06/27 13:07