有報情報
- #1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）
- 5 受取手形割引高及び電子記録債権譲渡高2021/06/29 13:11
前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) 受取手形及び電子記録債権 48,203千円 29,416千円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② 財政状態の状況2021/06/29 13:11
資産合計は、前連結会計年度末に比べ3千万円減少の360億円(0.1%減)となりました。主な要因は、現金及び預金が14億3千2百万円増加したものの、受取手形及び営業未収入金が7億6千2百万円、未収還付消費税等の減少等により流動資産のその他が5億8千9百万円、建設仮勘定が4億1千万円減少したこと等によります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ5億1千1百万円減少の205億3千万円(2.4%減)となりました。主な要因は、賃料収入の増加により長期前受金が14億5千7百万円、群馬県太田市の太田流通センター建替え工事等により長期未払金が6億2千3百万円増加したものの、約定返済が進んだことにより長期借入金が13億3千8百万円、コミットメントラインの返済等により短期借入金が13億3百万円減少したこと等によります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制2021/06/29 13:11
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先毎の期日管理、外部調査機関を利用した与信限度額設定による残高管理を行っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて同様のリスク管理を行っております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、ヘッジ手段として先物為替予約を必要に応じて利用することとしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当社の保有する株式は主に業務上の関係を有するものであります。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し担当役員及び関係部署に報告されております。連結子会社の保有する株式についても、当社に準じたリスク管理を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
