四半期報告書-第114期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
2 コミットメントライン契約
当社は、機動的で安定的な調達確実性の高い資金調達方法を有することで手元流動性の確保を目的として、シンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を取引銀行6行と締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における短期コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
当社は、機動的で安定的な調達確実性の高い資金調達方法を有することで手元流動性の確保を目的として、シンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を取引銀行6行と締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における短期コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 3,000,000千円 | 3,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,800,000千円 | 1,200,000千円 |
| 差引額 | 1,200,000千円 | 1,800,000千円 |
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